Торговый советник – это специализированный алгоритм, который осуществляет анализ потока рыночных котировок и выдает торговые рекомендации трейдеру на открытие и закрытие ордеров. В отличие от робота, советник самостоятельно не совершает сделок – последнее слово всегда остается за человеком. С момента своего появления на рынке алгоритмические продукты совершили настоящий переворот в трейдинге, однако они не оправдали многих ожиданий, которые возлагались на них пользователями. В первую очередь это касается доходности торговли. Сегодня мы постараемся разобраться, почему торговые советники не гарантируют успех на Форекс.

Торговые советники призваны создаются для того, что бы компенсировать все недостатки человека на финансовых рынках – они быстрые, не устают, не ошибаются, не подвержены влиянию эмоций, им не нужен отдых. Однако точно так же советники лишены всех тех человеческих качеств, которые присущи успешным трейдерам. Главными недостатками алгоритмической торговли являются:

• советники всегда и при любых обстоятельствах действуют только в границах той программы, которая заложена в них разработчиками. Финансовые рынки меняются постоянно – возникают новые участники и уходят старые, формируются новые связи и взаимозависимости. Человек с его интеллектом может быстро и качественно реагировать на любые изменения, а программа остается прежней;

• все советники создаются человеком, а человеку свойственно ошибаться. Создавая программу, разработчик переносит свою ошибку в программный код – советник анализирует поток котировок и выдает свои рекомендации трейдеру с заложенной в них ошибкой. В результате на выходе формируется убыток, который может привести к быстрому сливу торгового депозита;

• регулярно на рынке происходят ценовые шоки, вызванные выходом важных макроэкономических данных или политических новостей. Если советник основан на модели технического анализа – он будет выдавать торговое решение такого же характера, как и до выхода новости, хотя рынок уже изменит свою ценовую динамику;

• если вы используете советник из бесплатной библиотеки программных продуктов или платное решение, то скорее всего он уже потерял свою эффективность на рынке. Срок действия любого программного кода на Форекс имеет свое ограничение – рынки меняются, а программы остаются прежними. Не стоит считать, что в открытом доступе или на платных ресурсах вы найдете прибыльное решение для трейдинга – подавляющее большинство таких советников уже бесполезны;

• эффективность и прибыльность торгового советника зависят только от адекватности той модели анализа рыночных данных, которая заложена в них. Максимум времени и внимания трейдеру необходимо уделять разработке собственной торговой стратегии, которую потом можно воплотить в программный код. Чаще всего пользователи выбирают индикаторные системы технического анализа, методы математической статистики и теории вероятности, нейросетевые технологии обработки данных. Реже выбор делается в пользу фундаментального анализа;

• разработка торговых советников осуществляется с использованием тестера стратегий. Тестер стратегий является удобным инструментом, который имеет один качественный недостаток – он зачастую приводит к подгонке системы под выбранный временной промежуток. Такие советники показывают отличные результаты в тестере и начинают сливать на реальном счету, так как настроены на конкретный отрезок цен в прошлом.

Эти и другие недостатки позволяют ответить на вопрос, почему торговые советники не гарантируют вам успеха на Форекс. Советник – это просто инструмент, который позволит вам компенсировать часть ваших недостатков, но сам по себе он не заработает дохода. Его прибыльность зависит от того программного кода, который вы в него заложите. Новичкам рынка мы рекомендуем сконцентрироваться на разработке собственной уникальной стратегии – если это у вас получиться, то воплотить решение в советник будет просто. Покупка готового решения от других людей или скачанный бесплатный продукт не принесут вам денег – чаще всего это уже отработанный алгоритм, который не соответствует современный рыночным условиям.